Отчет о движении денежных средств (форма 4) образец заполнения
В отчет движения денежных средств потребуется внести следующие данные:
- отчетный период;
- код отчетной формы по регистру ОКУД ;
- дата составления документа;
- полное название хозяйствующего субъекта с указанием его ОКПО-кода;
- цифровой код ИНН для отчитывающейся компании;
- вид осуществляемой экономической деятельности с ОКВЭД-кодом;
- организационно-правовая форма юридического лица;
- форма собственности организации ;
- применяемая единица измерения для стоимостных показателей отчета.
В табличную часть вносятся количественные показатели, демонстрирующие движения денег за отчетный и предшествующий годы. Фиксируются поступления от реализации продукции (услуг), перепродажи/продажи финансовых инвестиций, получения других подобных платежей, другие поступления. Так же отображаются фактические выплаты поставщикам за материалы/услуги, расходы на зарплату, долговые проценты, налог с прибыли, другие расходы.
Указываются показатели финансовой и инвестиционной деятельности и итоговые данные:
- общее сальдо всех потоков денег;
- начальный остаток денег;
- конечный остаток денег;
- показатель, оценивающий влияние курсовой динамики иностранной валюты относительно RUB.
